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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 21 958.00 | 9 042.00 | 31 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 080.00 | 21 958.00 | 42 122.00 | 64 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
084 Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
110 Total général Actif | 119 842.00 | 21 958.00 | 97 884.00 | 119 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 084.00 | | | -19 084.00 |
242 Autres charges externes. | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
252 Charges sociales | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |