| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 810.00 | 64 180.00 | 64 630.00 | 128 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 1 543.00 | 2 008.00 | 3 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 276.00 | 26 742.00 | 17 535.00 | 44 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 369.00 | 92 465.00 | 743 905.00 | 836 369.00 |
BT Marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 693.00 | 92 465.00 | 934 228.00 | 1 026 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 469.00 | 93 946.00 | | 111 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | 17 523.00 | | 47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 213 601.00 | 166 469.00 | | 213 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 258.00 | 431 181.00 | | 359 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 080.00 | 215 152.00 | | 199 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 48 437.00 | | 74 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 89 388.00 | | 87 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 627.00 | 784 159.00 | | 720 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 228.00 | 950 627.00 | | 934 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 866.00 | 426 458.00 | | 481 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 597.00 | | 849 597.00 | 849 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 597.00 | | 849 597.00 | 849 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 41 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 902.00 | 23 851.00 | | 35 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | 29 201.00 | | 6 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 29 201.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 792.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 792.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 28 409.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 195.00 | 640 476.00 | | 971 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 063.00 | 622 954.00 | | 924 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 132.00 | 17 523.00 | | 47 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 761.00 | | 17 608.00 | 818 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 779.00 | | | 646 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 17 608.00 | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 26 272.00 | | 66 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 572.00 | 18 608.00 | | 45 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 711.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 6 953.00 | | 19 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 756.00 | 119 995.00 | 238 761.00 | 358 756.00 |
VI Groupe et associés | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 627.00 | 481 866.00 | 238 761.00 | 720 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 7 410.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 555.00 | 12 962.00 | | 16 555.00 |
ST Autres comptes | 126 157.00 | 54 885.00 | | 126 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 074.00 | 77 132.00 | | 68 074.00 |
YT Sous‐traitance | 47 500.00 | 18 476.00 | | 47 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 633.00 | 8 167.00 | | 5 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | 15 577.00 | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 577.00 | 52 609.00 | | 88 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 355.00 | 39 059.00 | | 58 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 286.00 | 163 456.00 | | 258 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |