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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 745.00 | 1 144.00 | 1 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 517.00 | 54 980.00 | 60 537.00 | 115 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 245.00 | 55 725.00 | 1 029 520.00 | 1 085 245.00 |
BN En cours de production de biens | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 722 820.00 | | 722 820.00 | 722 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 613.00 | | 792 613.00 | 792 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 857.00 | 55 725.00 | 1 822 133.00 | 1 877 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 426.00 | 18 294.00 | | 18 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 301.00 | 72 132.00 | | 217 301.00 |
DL TOTAL (I) | 245 727.00 | 100 426.00 | | 245 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 117.00 | 1 389 383.00 | | 1 304 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | -10 391.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 9 430.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 853.00 | 220 342.00 | | 191 853.00 |
EA Autres dettes | 52 318.00 | 61 456.00 | | 52 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 406.00 | 1 670 221.00 | | 1 576 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 133.00 | 1 770 647.00 | | 1 822 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 480.00 | 25 826.00 | | 29 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 551.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 25 275.00 | | 29 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 118.00 | 116 661.00 | 1 200 457.00 | 1 317 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VP Divers | 41 886.00 | 26 062.00 | 15 824.00 | 41 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 713.00 | 49 888.00 | 15 824.00 | 65 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 461.00 | 405 004.00 | 1 200 457.00 | 1 605 461.00 |