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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 022.00 | | 1 201 022.00 | 1 201 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 277.00 | | 1 418 277.00 | 1 418 277.00 |
CU Autres participations | 1 201 022.00 | | 1 201 022.00 | 1 201 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 989.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 641.00 | | | 227 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 236 652.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 339 224.00 | 337 642.00 | | 339 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 553.00 | 770 000.00 | | 861 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 6 286.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 109.00 | 235 012.00 | | 67 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 053.00 | 1 011 297.00 | | 1 079 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 277.00 | 1 348 939.00 | | 1 418 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 196.00 | 1 011 297.00 | | 949 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 5 649.00 | | 7 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 097.00 | 118 965.00 | | 113 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 89 778.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 379.00 | 688 153.00 | | 407 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 797.00 | 451 500.00 | | 405 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 236 652.00 | | 1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 975.00 | 17 395.00 | | 34 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 000.00 | | 332 612.00 | 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 1 201 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | 331 022.00 | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 921.00 | 15 064.00 | 61 571.00 | 144 921.00 |
VI Groupe et associés | 861 553.00 | 861 553.00 | | 861 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 053.00 | 949 196.00 | 61 571.00 | 1 079 053.00 |