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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 4 258.00 | 13 311.00 | 17 569.00 |
040 Immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 842.00 | 4 258.00 | 103 585.00 | 107 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
110 Total général Actif | 139 736.00 | 4 258.00 | 135 478.00 | 139 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |