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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
040 Immobilisations financières | 605 815.00 | | 605 815.00 | 605 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 509.00 | 694.00 | 605 815.00 | 606 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
072 Créances – Autres | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
084 Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
110 Total général Actif | 762 867.00 | 694.00 | 762 173.00 | 762 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 82 000.00 | | 147 000.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 1 401.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 264.00 | 83 401.00 | | 148 264.00 |
242 Autres charges externes. | 4 301.00 | 5 274.00 | | 4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 184.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 239.00 | 17 311.00 | | 17 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 185.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 405.00 | 66 982.00 | | 66 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 858.00 | 16 419.00 | | 81 858.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 134.00 | 3 628.00 | | 3 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 1 588.00 | | 16 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 992.00 | 56 496.00 | | 117 992.00 |