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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 341.00 | 1 604.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 932.00 | 8 825.00 | 57 106.00 | 65 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 5 486.00 | 82 333.00 | 87 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 850.00 | 14 653.00 | 141 198.00 | 155 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 940.00 | 3 281.00 | 136 659.00 | 139 940.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 562.00 | 3 281.00 | 234 281.00 | 237 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 413.00 | 17 934.00 | 375 478.00 | 393 413.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 747.00 | 16 854.00 | | 43 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | 26 893.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 64 629.00 | 49 247.00 | | 64 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 086.00 | 110 444.00 | | 189 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 4 438.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | 12 962.00 | | 60 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | 41 362.00 | | 55 076.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 400.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 850.00 | 169 606.00 | | 310 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 478.00 | 218 853.00 | | 375 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 395.00 | 89 022.00 | | 165 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 731.00 | | 138 973.00 | 67 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 854.00 | 155 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 354.00 | 153 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | | 136 878.00 | 67 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 150.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 39 323.00 | 45 372.00 | 20 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 38 981.00 | 45 372.00 | 20 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 2 460.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 2 460.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 2 460.00 | | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 083.00 | 46 610.00 | 141 473.00 | 188 083.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 868.00 | 165 395.00 | 141 473.00 | 306 868.00 |