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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 310.00 | 17 962.00 | 702 348.00 | 720 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 522.00 | 17 962.00 | 711 560.00 | 729 522.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 836.00 | 17 962.00 | 714 875.00 | 732 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 356.00 | 132 944.00 | | 201 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | 68 412.00 | | 83 877.00 |
DL TOTAL (I) | 315 233.00 | 231 356.00 | | 315 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 168.00 | 415 559.00 | | 325 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 220.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 69 008.00 | 89 905.00 | | 69 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 641.00 | 510 737.00 | | 399 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 875.00 | 742 093.00 | | 714 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 516.00 | 185 569.00 | | 165 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123.00 | 16 588.00 | | 11 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 877.00 | 68 412.00 | | 83 877.00 |