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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 16 739.00 | 15 337.00 | 32 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 064.00 | 16 739.00 | 56 325.00 | 73 064.00 |
060 Stock marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
110 Total général Actif | 94 724.00 | 16 739.00 | 77 985.00 | 94 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
230 Autres produits | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
242 Autres charges externes. | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
252 Charges sociales | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 645.00 | | | -13 645.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |