| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 227.00 | 9 493.00 | 12 734.00 | 22 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 377.00 | 9 643.00 | 122 734.00 | 132 377.00 |
BT Marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 494.00 | 9 643.00 | 187 852.00 | 197 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DH Report à nouveau | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887.00 | 27 556.00 | | 14 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 81 793.00 | 61 552.00 | | 81 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 376.00 | 79 903.00 | | 61 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 22 964.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 39 266.00 | | 37 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | 11 070.00 | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 058.00 | 155 583.00 | | 106 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 852.00 | 217 136.00 | | 187 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
FG Production vendue services | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 2 806.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 2 710.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 4 905.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 274.00 | 144 484.00 | | 127 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 387.00 | 116 928.00 | | 112 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 887.00 | 27 556.00 | | 14 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 959.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 310.00 | | 10 067.00 | 122 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | | 10 067.00 | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 2 922.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 2 922.00 | | 6 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 376.00 | 18 694.00 | 42 682.00 | 61 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 058.00 | 63 376.00 | 42 682.00 | 106 058.00 |