| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 859.00 | 17 093.00 | 3 766.00 | 20 859.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 354.00 | 27 051.00 | 33 303.00 | 60 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 187.00 | 482.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 662.00 | 44 331.00 | 235 331.00 | 279 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 289.00 | 44 331.00 | 285 958.00 | 330 289.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 661.00 | 7 525.00 | | -31 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | -22 008.00 | 8 025.00 | | -22 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 461.00 | 184 343.00 | | 208 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428.00 | 35 742.00 | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 550.00 | 26 653.00 | | 30 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 14 748.00 | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 966.00 | 262 766.00 | | 307 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 958.00 | 270 791.00 | | 285 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 18 309.00 | | 26 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 6 953.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 11 356.00 | | 15 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 461.00 | 32 036.00 | 173 728.00 | 208 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 841.00 | 15 091.00 | 2 750.00 | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 966.00 | 131 541.00 | 173 728.00 | 307 966.00 |