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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 4 591.00 | 226.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 441.00 | 5 484.00 | 1 509 958.00 | 1 515 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 569.00 | 5 484.00 | 1 761 085.00 | 1 766 569.00 |
CU Autres participations | 1 509 732.00 | | 1 509 732.00 | 1 509 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | | | 386.00 |
DH Report à nouveau | -621 985.00 | | | -621 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 873.00 | | | 1 020 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 102.00 | | | 662 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 213.00 | | | 740 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 085.00 | | | 1 761 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 213.00 | | | 740 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 102.00 | | | 662 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 882.00 | | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 529.00 | | | -11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 039.00 | | | 550 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 804.00 | | | 415 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 441.00 | | | 1 515 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 732.00 | | | 1 509 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 807.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 63.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 744.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 662 102.00 | 662 102.00 | | 662 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VW T.V.A. | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 213.00 | 740 213.00 | | 740 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |