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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987.00 | 3 103.00 | 13 884.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 151.00 | 3 103.00 | 31 048.00 | 34 151.00 |
BT Marchandises | 817 161.00 | | 817 161.00 | 817 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 110.00 | 5 427.00 | 102 683.00 | 108 110.00 |
BZ Autres créances | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
CF Disponibilités | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 177.00 | 5 427.00 | 1 377 750.00 | 1 383 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 328.00 | 8 530.00 | 1 408 798.00 | 1 417 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DH Report à nouveau | | -230 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 247 256.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652.00 | 24 757.00 | | 28 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 898.00 | 100 010.00 | | 95 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 624.00 | 1 276 110.00 | | 1 112 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 542.00 | 124 680.00 | | 167 542.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 349.00 | 1 501 195.00 | | 1 376 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 798.00 | 1 529 748.00 | | 1 408 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 227.00 | 1 425 961.00 | | 1 305 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 262.00 | | 11 889.00 | 22 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | | 2 932.00 | 14 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 957.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 2 737.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 2 737.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 774.00 | 5 427.00 | 4 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 624.00 | 1 112 624.00 | | 1 112 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 898.00 | 24 776.00 | 71 122.00 | 95 898.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 648.00 | 331 483.00 | 17 165.00 | 348 648.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 349.00 | 1 305 227.00 | 71 122.00 | 1 376 349.00 |