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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
AP Constructions | 524 183.00 | 12 639.00 | 511 544.00 | 524 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 778.00 | 3 086.00 | 54 693.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 147.00 | 896.00 | 1 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 247.00 | 15 871.00 | 625 376.00 | 641 247.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 065.00 | 15 871.00 | 647 193.00 | 663 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 286.00 | | | -6 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | -6 286.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | -11 780.00 | -5 286.00 | | -11 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 587.00 | 446 585.00 | | 387 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 139.00 | 150 899.00 | | 268 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 853.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 973.00 | 598 337.00 | | 658 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 193.00 | 593 050.00 | | 647 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 804.00 | 598 337.00 | | 299 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 087.00 | 6 286.00 | | 32 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 494.00 | -6 286.00 | | -6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 080.00 | | 757 720.00 | 477 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 553.00 | | 641 247.00 | 593 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 553.00 | | 641 247.00 | 593 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 080.00 | | 757 720.00 | 477 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 593 553.00 | | | 593 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 587.00 | 33 418.00 | 138 341.00 | 387 587.00 |
VI Groupe et associés | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 973.00 | 299 804.00 | 138 341.00 | 658 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790.00 | 1 154.00 | | 790.00 |
ST Autres comptes | 5 190.00 | 1 511.00 | | 5 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | 77.00 | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 169.00 | 2 665.00 | | 7 169.00 |