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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 832.00 | 76 293.00 | 91 539.00 | 167 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 353.00 | 437.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 623.00 | 76 646.00 | 91 977.00 | 168 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 932 358.00 | | 932 358.00 | 932 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 628.00 | 136 811.00 | 1 166 817.00 | 1 303 628.00 |
BZ Autres créances | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 642.00 | 136 811.00 | 2 175 831.00 | 2 312 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 265.00 | 213 457.00 | 2 267 808.00 | 2 481 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 076.00 | -47 803.00 | | -40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 227.00 | 7 726.00 | | -87 227.00 |
DL TOTAL (I) | -27 304.00 | 59 923.00 | | -27 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 053.00 | 317 826.00 | | 1 608 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 194.00 | 1 174 820.00 | | 382 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 869.00 | 449 526.00 | | 239 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | 51 052.00 | | 18 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 189.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 112.00 | 1 993 417.00 | | 2 295 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 808.00 | 2 053 340.00 | | 2 267 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 112.00 | 1 018 380.00 | | 2 295 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 954.00 | 1 124 269.00 | 1 547 223.00 | 422 954.00 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | 138 161.00 | 144 174.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 967.00 | 1 262 430.00 | 1 691 397.00 | 428 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 811.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 281.00 | 400.00 | | 18 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 400.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 694.00 | -400.00 | | -17 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 873.00 | 1 258 862.00 | | 1 696 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 100.00 | 1 251 136.00 | | 1 784 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 227.00 | 7 726.00 | | -87 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 876.00 | | 1 900.00 | 166 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 168 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 933.00 | | 1 900.00 | 165 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 033.00 | 33 613.00 | | 43 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 944.00 | 33 349.00 | | 42 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 264.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 869.00 | 239 869.00 | | 239 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 628.00 | 1 303 628.00 | | 1 303 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 053.00 | 1 608 053.00 | | 1 608 053.00 |
VI Groupe et associés | 382 194.00 | 382 194.00 | | 382 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 240.00 | 1 375 240.00 | | 1 375 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 871.00 | 2 251 871.00 | | 2 251 871.00 |