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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 56.00 | 1 277.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 5 895.00 | 7 855.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 330.00 | 5 951.00 | 142 379.00 | 148 330.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 249.00 | 5 951.00 | 149 298.00 | 155 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 803.00 | 3 290.00 | | 8 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 5 663.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 18 995.00 | 10 453.00 | | 18 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 138.00 | 16 500.00 | | 121 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 388.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 622.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 2 299.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | 20 810.00 | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 298.00 | 31 263.00 | | 149 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 502.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 502.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -502.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 190.00 | 34 243.00 | | 40 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 649.00 | 28 580.00 | | 31 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 5 663.00 | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 132 000.00 | 13 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 4 640.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 4 640.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 1 405.00 | 1 050.00 | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |