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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 938.00 | 352.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | 2 506.00 | 72 493.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 29 410.00 | 850 589.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 899.00 | 194 790.00 | 4 169 108.00 | 4 363 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 190.00 | 227 646.00 | 5 692 543.00 | 5 920 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 190.00 | | 335 190.00 | 335 190.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 210.00 | | 507 210.00 | 507 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 401.00 | 227 646.00 | 6 199 754.00 | 6 427 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 806.00 | -1 755.00 | | -60 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 803.00 | -59 050.00 | | 410 803.00 |
DL TOTAL (I) | 350 997.00 | -59 806.00 | | 350 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 964.00 | 4 443 964.00 | | 4 073 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 075.00 | 1 202 247.00 | | 1 529 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 832.00 | 3 748.00 | | 97 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 885.00 | 160.00 | | 147 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 824 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 848 756.00 | 7 474 120.00 | | 5 848 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 754.00 | 7 414 314.00 | | 6 199 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
UX Autres créances clients | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 965.00 | 377 872.00 | 1 546 044.00 | 4 073 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 075.00 | | 1 529 075.00 | 1 529 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 621.00 | 344 621.00 | | 344 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 757.00 | 623 589.00 | 3 075 119.00 | 5 848 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |