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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 329.00 | | 1 554 329.00 | 1 554 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 560.00 | | 1 766 560.00 | 1 766 560.00 |
CU Autres participations | 1 554 329.00 | | 1 554 329.00 | 1 554 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 269 325.00 | | 21.00 |
DK Provisions réglementées | 25 353.00 | 14 488.00 | | 25 353.00 |
DL TOTAL (I) | 394 700.00 | 383 813.00 | | 394 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 305.00 | 3 542.00 | | 9 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 948.00 | 1 046 948.00 | | 1 046 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 144.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 300 606.00 | 200 000.00 | | 300 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 860.00 | 1 260 635.00 | | 1 371 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 560.00 | 1 644 448.00 | | 1 766 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 860.00 | 1 260 635.00 | | 1 371 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 14 488.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 14 488.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | -14 488.00 | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 298.00 | 345 000.00 | | 26 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 277.00 | 75 675.00 | | 26 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 269 325.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 329.00 | | | 1 554 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 329.00 | | | 1 554 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 488.00 | 10 865.00 | | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 10 865.00 | | 14 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 948.00 | 154 667.00 | 635 171.00 | 1 046 948.00 |
VI Groupe et associés | 300 606.00 | 300 606.00 | | 300 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 860.00 | 479 579.00 | 635 171.00 | 1 371 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | 34 634.00 | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 169.00 | 7 687.00 | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 42 321.00 | | 3 368.00 |