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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 542.00 | | 458 542.00 | 458 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 570.00 | | 497 570.00 | 497 570.00 |
CU Autres participations | 458 542.00 | | 458 542.00 | 458 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 100 207.00 | 30 636.00 | | 100 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 69 571.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 109 927.00 | 105 157.00 | | 109 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 517.00 | 320 291.00 | | 246 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 386.00 | 29 046.00 | | 128 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 3 055.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 13 169.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 643.00 | 365 562.00 | | 387 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 570.00 | 470 719.00 | | 497 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 072.00 | 121 748.00 | | 203 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 78.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 78.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 78.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 767.00 | 172 603.00 | | 94 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 996.00 | 103 033.00 | | 89 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | 69 571.00 | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 542.00 | | | 458 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 542.00 | | | 458 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 517.00 | 61 946.00 | 184 571.00 | 246 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 643.00 | 203 072.00 | 184 571.00 | 387 643.00 |