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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 884.00 | | 1 236 884.00 | 1 236 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 761.00 | 48 330.00 | 3 432.00 | 51 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 020.00 | 89 844.00 | 1 247 176.00 | 1 337 020.00 |
BT Marchandises | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 802 710.00 | | 802 710.00 | 802 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 874.00 | | 969 874.00 | 969 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 894.00 | 89 844.00 | 2 217 050.00 | 2 306 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 172 674.00 | 104 264.00 | | 172 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 278.00 | 68 410.00 | | 119 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 953.00 | 1 514 674.00 | | 1 633 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 253.00 | 203 142.00 | | 303 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 186 791.00 | | 174 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 88 004.00 | | 89 897.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 120.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 097.00 | 478 057.00 | | 583 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 050.00 | 1 992 731.00 | | 2 217 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 097.00 | 478 057.00 | | 583 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 133.00 | 712.00 | | 89 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 133.00 | 712.00 | | 89 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474.00 | 8 314.00 | 160.00 | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 097.00 | 583 097.00 | | 583 097.00 |