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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 165.00 | 351.00 | 279 814.00 | 280 165.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 165.00 | 351.00 | 284 814.00 | 285 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
084 Disponibilités | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
110 Total général Actif | 357 696.00 | 351.00 | 357 345.00 | 357 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 120.00 | 11 800.00 | | 16 120.00 |
224 Production immobilisée | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 129.00 | 61 803.00 | | 46 129.00 |
242 Autres charges externes. | 22 768.00 | 17 021.00 | | 22 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 151.00 | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 634.00 | 23 840.00 | | 22 634.00 |
252 Charges sociales | 164.00 | 7 536.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 011.00 | 48 558.00 | | 46 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | 13 245.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 4 713.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 582.00 | 7 252.00 | | -1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 445.00 | | | 105 445.00 |