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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
110 Total général Actif | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 495.00 | 9 673.00 | | 13 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 745.00 | 10 735.00 | | 8 745.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 251.00 | 38 408.00 | | 22 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 540.00 | 5 680.00 | | 5 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -2 687.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 15 813.00 | 15 864.00 | | 15 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 754.00 | | 372.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 986.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 475.00 | 20 615.00 | | 22 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | 17 792.00 | | -225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -225.00 | 16 733.00 | | -225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 790.00 | | | 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 077.00 | | | 1 077.00 |