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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 557 490.00 | | 2 557 490.00 | 2 557 490.00 |
AP Constructions | 4 369 136.00 | 332 334.00 | 4 036 802.00 | 4 369 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 487.00 | 320 788.00 | 1 551 699.00 | 1 872 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 566.00 | 653 122.00 | 8 160 444.00 | 8 813 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
BZ Autres créances | 747 330.00 | | 747 330.00 | 747 330.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 371 523.00 | | 371 523.00 | 371 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 298.00 | | 1 285 298.00 | 1 285 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 307.00 | 653 122.00 | 9 577 185.00 | 10 230 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 664.00 | | | 476 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 702.00 | 1 910 702.00 | | 1 910 702.00 |
DH Report à nouveau | -74 676.00 | -102 055.00 | | -74 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 097.00 | 27 379.00 | | 67 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 123.00 | 1 836 026.00 | | 1 903 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561 342.00 | 5 560 901.00 | | 5 561 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 296.00 | 1 868 044.00 | | 1 930 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 916.00 | 173 109.00 | | 127 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | 47 046.00 | | 27 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 24 058.00 | 365 115.00 | | 24 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 063.00 | 8 014 217.00 | | 7 674 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 185.00 | 9 850 242.00 | | 9 577 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 306.00 | 961 365.00 | | 388 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 112.00 | 52 372.00 | 967 484.00 | 915 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 112.00 | 52 372.00 | 967 484.00 | 915 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 604.00 | 938 131.00 | | 965 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 507.00 | 910 752.00 | | 898 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 097.00 | 27 379.00 | | 67 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 566.00 | | | 8 813 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 799 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 799 113.00 | | | 8 799 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 191.00 | 285 931.00 | | 367 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 191.00 | 285 931.00 | | 367 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498 442.00 | 170 134.00 | 1 328 308.00 | 1 498 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
VB T. V. A. | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VC Groupe et associés | 477 799.00 | 1 135.00 | 476 664.00 | 477 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561 342.00 | 33 549.00 | 5 527 793.00 | 5 561 342.00 |
VI Groupe et associés | 431 854.00 | 2 198.00 | 429 656.00 | 431 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 994.00 | 240 994.00 | | 240 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 775.00 | 437 111.00 | 476 664.00 | 913 775.00 |
VW T.V.A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 063.00 | 388 306.00 | 7 285 757.00 | 7 674 063.00 |