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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 719.00 | 604.00 | 36 115.00 | 36 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 1 603.00 | 8 360.00 | 9 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 503.00 | 2 207.00 | 45 296.00 | 47 503.00 |
BN En cours de production de biens | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BT Marchandises | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 106.00 | | 499 106.00 | 499 106.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 605.00 | | 606 605.00 | 606 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 108.00 | 2 207.00 | 651 900.00 | 654 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 896.00 | 51 435.00 | | 57 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | 6 461.00 | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 101 347.00 | 68 896.00 | | 101 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 871.00 | 32 000.00 | | 80 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 886.00 | 71 690.00 | | 286 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 676.00 | 40 444.00 | | 152 676.00 |
EA Autres dettes | | 5 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 553.00 | 183 981.00 | | 550 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 900.00 | 252 877.00 | | 651 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 433.00 | 151 981.00 | | 520 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 886.00 | 286 886.00 | | 286 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 451.00 | 549 451.00 | | 549 451.00 |
VW T.V.A. | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 433.00 | 520 433.00 | | 520 433.00 |