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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 110 760.00 | 22 006.00 | 88 754.00 | 110 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 439.00 | 48 015.00 | 54 424.00 | 102 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 033.00 | 4 672.00 | 11 361.00 | 16 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 827.00 | 74 692.00 | 500 134.00 | 574 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 145 882.00 | | 145 882.00 | 145 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 748.00 | 74 692.00 | 688 055.00 | 762 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 970.00 | | | 321 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 461.00 | | | 675 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 055.00 | | | 688 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 937.00 | | | 478 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 778.00 | | 480 778.00 | 480 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 778.00 | | 480 778.00 | 480 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 065.00 | | | 526 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 736.00 | | | 527 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 13 043.00 | 1 095.00 | 14 138.00 |