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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 500.00 | | 4 664 500.00 | 4 664 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 335.00 | | 282 335.00 | 282 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 835.00 | | 4 946 835.00 | 4 946 835.00 |
CU Autres participations | 4 164 500.00 | | 4 164 500.00 | 4 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 185 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 818.00 | 50 262.00 | | 171 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 855 123.00 | 1 049 130.00 | | 1 855 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 299.00 | 805 993.00 | | 983 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 740.00 | 2 108 885.00 | | 3 218 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 699.00 | 1 815 849.00 | | 1 235 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 452.00 | 930 937.00 | | 449 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 626.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 103 069.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 095.00 | 2 854 481.00 | | 1 728 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 835.00 | 4 963 367.00 | | 4 946 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 224.00 | 504 433.00 | | 453 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 076.00 | 10 061.00 | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 582.00 | 108 972.00 | | 98 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 122.00 | 974 450.00 | | 1 238 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 822.00 | 168 457.00 | | 254 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 299.00 | 805 993.00 | | 983 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 500.00 | | 146 835.00 | 4 664 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 835.00 | | 4 664 500.00 | 146 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 835.00 | | 4 664 500.00 | 146 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 500.00 | | 146 835.00 | 4 664 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 452.00 | 156 054.00 | 293 398.00 | 449 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 699.00 | 254 226.00 | 971 907.00 | 1 235 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 356.00 | | | 1 060 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 547.00 | 59 547.00 | 500 000.00 | 559 547.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 095.00 | 453 224.00 | 1 265 305.00 | 1 728 095.00 |