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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 460.00 | | 439 460.00 | 439 460.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 896.00 | | 445 896.00 | 445 896.00 |
CU Autres participations | 439 460.00 | | 439 460.00 | 439 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 414.00 | | | 394 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 896.00 | | | 445 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 445.00 | 28 273.00 | 115 418.00 | 158 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 414.00 | 264 242.00 | 115 418.00 | 394 414.00 |