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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 041.00 | -11 849.00 | | -17 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | -5 191.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686.00 | -16 041.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 6 144.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 880.00 | 415 920.00 | | 289 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 566.00 | 399 879.00 | | 291 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 880.00 | 415 920.00 | | 289 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 564.00 | 18 686.00 | | 169 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 838.00 | 23 877.00 | | 151 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 727.00 | -5 191.00 | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 880.00 | 289 880.00 | | 289 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 2 415.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 9 299.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 2 321.00 | 3 165.00 | | 2 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 153.00 | 2 602.00 | | 2 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 681.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 2 415.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 907.00 | 15 746.00 | | 10 907.00 |