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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 607.00 | 699.00 | 115 908.00 | 116 607.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 750.00 | 699.00 | 152 051.00 | 152 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 704.00 | 23 708.00 | | 73 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 49 997.00 | | 13 823.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | 4 408.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 98 867.00 | 83 612.00 | | 98 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 069.00 | 49 185.00 | | 37 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 14 341.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 357.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 185.00 | 64 041.00 | | 53 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 051.00 | 147 653.00 | | 152 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -1 431.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 391.00 | 55 262.00 | | 20 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568.00 | 5 265.00 | | 6 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 49 997.00 | | 13 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 408.00 | 1 431.00 | | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 1 431.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 069.00 | 12 235.00 | 24 834.00 | 37 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 185.00 | 28 351.00 | 24 834.00 | 53 185.00 |