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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054 328.00 | 221 151.00 | 5 833 177.00 | 6 054 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 054 328.00 | 221 151.00 | 5 833 177.00 | 6 054 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 525.00 | 221 151.00 | 5 967 374.00 | 6 188 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 301.00 | -23 703.00 | | -97 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 981.00 | -73 598.00 | | -174 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693 375.00 | 1 772 030.00 | | 2 693 375.00 |
DK Provisions réglementées | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 776.00 | 1 724 729.00 | | 2 760 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 304.00 | 3 270 265.00 | | 2 486 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 202.00 | 599 809.00 | | 652 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 12 320.00 | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 598.00 | 3 882 394.00 | | 3 206 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 374.00 | 5 607 123.00 | | 5 967 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 294.00 | 1 852 285.00 | | 720 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 195.00 | 180 121.00 | | 248 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 195.00 | 180 121.00 | | 248 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 683.00 | 185 121.00 | | 289 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 488.00 | -5 000.00 | | -41 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 111.00 | 180 123.00 | | 534 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 092.00 | 253 721.00 | | 709 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 981.00 | -73 598.00 | | -174 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 178.00 | | 6 054 328.00 | 5 261 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261 178.00 | 6 054 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261 178.00 | 6 054 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 178.00 | | 6 054 328.00 | 5 261 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 289 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 304.00 | | 2 486 304.00 | 2 486 304.00 |
VI Groupe et associés | 652 202.00 | 652 202.00 | | 652 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 961.00 | | | 783 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 598.00 | 720 294.00 | 2 486 304.00 | 3 206 598.00 |