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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 417.00 | 20 513.00 | 27 903.00 | 48 417.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 585.00 | 20 513.00 | 28 072.00 | 48 585.00 |
060 Stock marchandises | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
110 Total général Actif | 100 408.00 | 20 513.00 | 79 895.00 | 100 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 100.00 | 315 237.00 | | 243 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498.00 | 120.00 | | 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 198.00 | 2 464.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 797.00 | 320 320.00 | | 247 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 628.00 | 209 027.00 | | 158 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 1 869.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 44 939.00 | 52 809.00 | | 44 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 869.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 904.00 | 53 326.00 | | 48 904.00 |
252 Charges sociales | 12 183.00 | 11 596.00 | | 12 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | 8 662.00 | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 1 806.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 041.00 | 339 964.00 | | 275 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 244.00 | -19 644.00 | | -27 244.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 791.00 | 4 000.00 | | 5 791.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 482.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 099.00 | -16 112.00 | | -32 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |