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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 111.00 | | 1 635 111.00 | 1 635 111.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 497.00 | | 1 696 497.00 | 1 696 497.00 |
CU Autres participations | 1 558 045.00 | | 1 558 045.00 | 1 558 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 919.00 | | | 483 919.00 |
DK Provisions réglementées | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 594 697.00 | | | 594 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 697.00 | | | 1 098 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 799.00 | | | 1 101 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 497.00 | | | 1 696 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 351.00 | | | 497 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 919.00 | | | 483 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 471.00 | | 47 640.00 | 1 587 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 471.00 | | 47 640.00 | 1 587 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 147.00 | 7 509.00 | | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 147.00 | 7 509.00 | | 18 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 697.00 | 268 422.00 | 830 274.00 | 1 098 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687.00 | 1 621.00 | 77 066.00 | 78 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 799.00 | 271 525.00 | 830 274.00 | 1 101 799.00 |