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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 3 402.00 | 1 573.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 330.00 | 81 856.00 | 60 474.00 | 142 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 15 445.00 | 5 521.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 431.00 | 100 702.00 | 75 729.00 | 176 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BP En cours de production de services | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CF Disponibilités | 276 846.00 | | 276 846.00 | 276 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 165.00 | | 425 165.00 | 425 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 596.00 | 100 702.00 | 500 894.00 | 601 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 525.00 | 109 534.00 | | 151 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | 41 991.00 | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 215 714.00 | 162 525.00 | | 215 714.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 725.00 | 176 680.00 | | 139 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 71 756.00 | | 105 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 34 813.00 | | 39 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 180.00 | 283 249.00 | | 285 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 894.00 | 445 774.00 | | 500 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 270.00 | | 5 161.00 | 171 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 161.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 397.00 | 25 305.00 | | 75 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 820.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 24 485.00 | | 72 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 180.00 | 285 180.00 | | 285 180.00 |