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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 479.00 | 91.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 17 465.00 | 4 487.00 | 12 979.00 | 17 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 186.00 | 11 995.00 | 5 191.00 | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 156.00 | 34 639.00 | 87 517.00 | 122 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 337.00 | 51 600.00 | 1 299 738.00 | 1 351 337.00 |
BT Marchandises | 409 402.00 | | 409 402.00 | 409 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 781.00 | | 558 781.00 | 558 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 119.00 | 51 600.00 | 1 858 519.00 | 1 910 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DL TOTAL (I) | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 064.00 | | | 1 283 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 452.00 | | | 258 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 552.00 | | | 1 693 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 519.00 | | | 1 858 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 956.00 | | | 630 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 151.00 | | 2 186.00 | 1 349 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 570.00 | | | 1 185 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 621.00 | | 2 186.00 | 154 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 18 284.00 | | 33 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 190.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | 18 094.00 | | 33 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 064.00 | 220 468.00 | 610 899.00 | 1 283 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 452.00 | 258 452.00 | | 258 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 619.00 | 124 659.00 | 8 960.00 | 133 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 552.00 | 630 956.00 | 610 899.00 | 1 693 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |