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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 610.00 | | 1 402 610.00 | 1 402 610.00 |
BZ Autres créances | 940 789.00 | | 940 789.00 | 940 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CF Disponibilités | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 991.00 | | 1 273 991.00 | 1 273 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 601.00 | | 2 676 601.00 | 2 676 601.00 |
CU Autres participations | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 623.00 | 778.00 | | 26 623.00 |
DG Autres réserves | 505 837.00 | 14 783.00 | | 505 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 678.00 | 516 899.00 | | 434 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 137.00 | 1 832 460.00 | | 2 267 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 412.00 | 168 829.00 | | 405 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 185.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 2 431.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 464.00 | 171 445.00 | | 409 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 601.00 | 2 003 905.00 | | 2 676 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 2 431.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 906.00 | 525 272.00 | | 448 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228.00 | 8 373.00 | | 14 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 678.00 | 516 899.00 | | 434 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 610.00 | | 1 000.00 | 1 401 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 610.00 | | 1 000.00 | 1 401 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 940 789.00 | 940 789.00 | | 940 789.00 |
VI Groupe et associés | 405 412.00 | 405 412.00 | | 405 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 789.00 | 940 789.00 | | 940 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 464.00 | 409 464.00 | | 409 464.00 |