| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 221.00 | 11 917.00 | 2 304.00 | 14 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500 586.00 | 324 171.00 | 1 176 414.00 | 1 500 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 808.00 | 336 088.00 | 1 178 719.00 | 1 514 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
072 Créances – Autres | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
084 Disponibilités | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
110 Total général Actif | 1 713 617.00 | 336 088.00 | 1 377 528.00 | 1 713 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 172 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 377 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 954 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
242 Autres charges externes. | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
294 Charges financières | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 429 045.00 | | | 1 429 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |