| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 900.00 | 56 497.00 | 31 403.00 | 87 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 9 473.00 | 569.00 | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 451.00 | 29 012.00 | 23 439.00 | 52 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 39 566.00 | 25 468.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 364.00 | 299 582.00 | 238 782.00 | 538 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BZ Autres créances | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CF Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 258.00 | 299 582.00 | 495 677.00 | 795 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 937.00 | 165 034.00 | 157 903.00 | 322 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 053.00 | -511 802.00 | | -1 038 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 326.00 | -526 251.00 | | -544 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 379.00 | -1 028 053.00 | | -1 572 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 842.00 | 1 248 769.00 | | 1 733 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 803.00 | 123 262.00 | | 157 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 853.00 | 146 292.00 | | 113 853.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 135.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 056.00 | 1 578 458.00 | | 2 068 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 677.00 | 550 405.00 | | 495 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 464.00 | 1 518 458.00 | | 2 015 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 364.00 | | | 538 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 837.00 | | | 410 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 691.00 | 105 891.00 | | 193 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 364.00 | 82 167.00 | | 139 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 2 649.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 21 075.00 | | 47 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 803.00 | 157 803.00 | | 157 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 409.00 | 52 592.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 842.00 | 1 733 842.00 | | 1 733 842.00 |
VP Divers | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 056.00 | 2 015 464.00 | 52 592.00 | 2 068 056.00 |