| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 440.00 | 8 693.00 | 5 747.00 | 14 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 228.00 | 49 538.00 | 505 690.00 | 555 228.00 |
040 Immobilisations financières | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 778.00 | 58 231.00 | 675 547.00 | 733 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
110 Total général Actif | 840 678.00 | 58 231.00 | 782 447.00 | 840 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 605 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
230 Autres produits | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
252 Charges sociales | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 754.00 | | | 274 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
294 Charges financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 203.00 | | | 717 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |