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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 654.00 | 23 140.00 | 85 514.00 | 108 654.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 904.00 | 23 140.00 | 85 764.00 | 108 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
072 Créances – Autres | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
110 Total général Actif | 313 140.00 | 23 140.00 | 290 000.00 | 313 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 752.00 | | | 302 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
242 Autres charges externes. | 184 329.00 | | | 184 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
262 Autres charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 386.00 | | | 261 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |