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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 28.00 | 1 045.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074.00 | 28.00 | 1 045.00 | 1 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 835.00 | 2 250.00 | 12 585.00 | 14 835.00 |
072 Créances – Autres | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
084 Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 453.00 | 2 250.00 | 58 203.00 | 60 453.00 |
110 Total général Actif | 61 527.00 | 2 278.00 | 59 248.00 | 61 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 735.00 | | | -16 735.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |