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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 12 219.00 | 49 462.00 | 61 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 292.00 | 14 859.00 | 192 433.00 | 207 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
110 Total général Actif | 371 317.00 | 14 859.00 | 356 457.00 | 371 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 904.00 | | | 425 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
230 Autres produits | 896.00 | | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 664.00 | | | 448 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
252 Charges sociales | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 735.00 | | | 427 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |