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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 733.00 | 135 074.00 | 151 658.00 | 286 733.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 253.00 | 135 074.00 | 359 178.00 | 494 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
072 Créances – Autres | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
084 Disponibilités | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 831.00 | | 224 831.00 | 224 831.00 |
110 Total général Actif | 719 085.00 | 135 074.00 | 584 010.00 | 719 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 532.00 | | | 471 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |