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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 360.00 | | 1 632 360.00 | 1 632 360.00 |
BZ Autres créances | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 285.00 | 16 457.00 | 77 828.00 | 94 285.00 |
CF Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 261.00 | 16 457.00 | 285 804.00 | 302 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 446.00 | 16 457.00 | 1 929 989.00 | 1 946 446.00 |
CU Autres participations | 1 441 450.00 | | 1 441 450.00 | 1 441 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 235.00 | 270 959.00 | | 496 235.00 |
DH Report à nouveau | | -8 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 901.00 | 234 465.00 | | 126 901.00 |
DK Provisions réglementées | 14 445.00 | 10 753.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 648 581.00 | 517 988.00 | | 648 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 532.00 | 758 153.00 | | 580 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 094.00 | 231 085.00 | | 617 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 2 905.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 748.00 | | |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 408.00 | 1 101 891.00 | | 1 281 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 989.00 | 1 619 879.00 | | 1 929 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 231.00 | 523 400.00 | | 883 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | -3 692.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | 498.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 727.00 | 260 286.00 | | 170 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826.00 | 25 821.00 | | 43 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 901.00 | 234 465.00 | | 126 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 450.00 | | 192 000.00 | 1 439 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 450.00 | | 192 000.00 | 1 439 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 765.00 | | 3 941.00 | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | 3 941.00 | 15 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 491.00 | 180 313.00 | 398 177.00 | 578 491.00 |
VI Groupe et associés | 617 094.00 | 617 094.00 | | 617 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 408.00 | 883 231.00 | 398 177.00 | 1 281 408.00 |