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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 913.00 | 281.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194.00 | 913.00 | 281.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 877 560.00 | | 877 560.00 | 877 560.00 |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 393.00 | | 1 046 393.00 | 1 046 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 587.00 | 913.00 | 1 046 674.00 | 1 047 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
DH Report à nouveau | -190 247.00 | | | -190 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 957.00 | -190 247.00 | | 241 957.00 |
DL TOTAL (I) | 602 468.00 | 360 510.00 | | 602 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 095.00 | 595 341.00 | | 441 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 4 350.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | 4 660.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 206.00 | 604 380.00 | | 444 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 674.00 | 964 890.00 | | 1 046 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 035.00 | | | 1 026 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 469.00 | 84 812.00 | | 1 345 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 512.00 | 275 059.00 | | 1 103 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 957.00 | -190 247.00 | | 241 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 194.00 | | | 1 001 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 398.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 398.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 050.00 | 216 574.00 | 224 476.00 | 441 050.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 035.00 | 876 035.00 | | 876 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 960.00 | 885 960.00 | | 885 960.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 206.00 | 219 730.00 | 224 476.00 | 444 206.00 |