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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 442.00 | 13 058.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 479.00 | 1 442.00 | 543 037.00 | 544 479.00 |
BT Marchandises | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 519.00 | | 205 519.00 | 205 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 997.00 | 1 442.00 | 748 556.00 | 749 997.00 |
CU Autres participations | 529 979.00 | | 529 979.00 | 529 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 493.00 | | | 478 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 992.00 | | | 683 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 556.00 | | | 748 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 992.00 | | | 683 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 641.00 | | 261 641.00 | 261 641.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 529 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 493.00 | 478 493.00 | | 478 493.00 |
VI Groupe et associés | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 992.00 | 683 992.00 | | 683 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 533.00 | | | 13 533.00 |