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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 974.00 | 1 557.00 | 402 417.00 | 403 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 222.00 | 1 557.00 | 558 665.00 | 560 222.00 |
CU Autres participations | 402 417.00 | | 402 417.00 | 402 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 767.00 | 10 565.00 | | 14 767.00 |
DG Autres réserves | 199 284.00 | 168 742.00 | | 199 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 993.00 | 84 043.00 | | 121 993.00 |
DL TOTAL (I) | 540 545.00 | 467 851.00 | | 540 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | 2 407.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 022.00 | 108 081.00 | | 18 022.00 |
ED (V) | 97.00 | 844.00 | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 665.00 | 576 777.00 | | 558 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 2 407.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 292.00 | 90 585.00 | | 129 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296.00 | 6 542.00 | | 7 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 993.00 | 84 043.00 | | 121 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |