| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 200.00 | | 817 200.00 | 817 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 919.00 | | 314 919.00 | 314 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 119.00 | | 1 132 119.00 | 1 132 119.00 |
CU Autres participations | 817 200.00 | | 817 200.00 | 817 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DG Autres réserves | 595 344.00 | 442 219.00 | | 595 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 050.00 | 153 125.00 | | 193 050.00 |
DL TOTAL (I) | 986 156.00 | 793 106.00 | | 986 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 198.00 | 194 418.00 | | 130 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 24 518.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 900.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 214.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 963.00 | 220 050.00 | | 145 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 119.00 | 1 013 156.00 | | 1 132 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 799.00 | 90 308.00 | | 80 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 303.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 303.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 303.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 214.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 060.00 | 160 303.00 | | 200 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010.00 | 7 178.00 | | 7 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 050.00 | 153 125.00 | | 193 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 198.00 | 65 033.00 | 65 165.00 | 130 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 963.00 | 80 799.00 | 65 165.00 | 145 963.00 |