| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 269.00 | 909.00 | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 20 273.00 | 3 626.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 20 074.00 | 43 763.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 414.00 | 41 616.00 | 51 798.00 | 93 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 199 199.00 | | 199 199.00 | 199 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 903.00 | | 787 903.00 | 787 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 317.00 | 41 616.00 | 839 700.00 | 881 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 592.00 | 173 892.00 | | 230 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 975.00 | 56 700.00 | | 126 975.00 |
DL TOTAL (I) | 368 567.00 | 241 592.00 | | 368 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 080.00 | 29 170.00 | | 38 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 2 240.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 548.00 | 245 256.00 | | 273 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 187.00 | 153 970.00 | | 155 187.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 13 502.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 134.00 | 444 139.00 | | 471 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 700.00 | 685 731.00 | | 839 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 974.00 | 426 896.00 | | 450 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 838.00 | | 35 576.00 | 57 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 160.00 | | 35 576.00 | 52 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 411.00 | 17 205.00 | | 24 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 726.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 16 479.00 | | 23 868.00 |