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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 28 364.00 | 13 522.00 | 41 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304 190.00 | | 1 304 190.00 | 1 304 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 346 077.00 | 28 364.00 | 1 317 712.00 | 1 346 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
072 Créances – Autres | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
084 Disponibilités | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
110 Total général Actif | 1 588 187.00 | 28 364.00 | 1 559 822.00 | 1 588 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 257 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 530 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 974.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
230 Autres produits | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
242 Autres charges externes. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
252 Charges sociales | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 036 117.00 | | | 1 036 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 268.00 | | | 2 268.00 |