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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 2 683.00 | 14.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 695.00 | 44 906.00 | 53 789.00 | 98 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 662.00 | 47 588.00 | 54 074.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 086.00 | 47 588.00 | 373 498.00 | 421 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
DH Report à nouveau | | 117 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | 68 336.00 | | 43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 244 236.00 | 201 014.00 | | 244 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 286.00 | 23 144.00 | | 47 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | 30 245.00 | | 24 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 1 831.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 45 165.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 263.00 | 100 385.00 | | 129 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 498.00 | 301 399.00 | | 373 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 372.00 | 86 559.00 | | 91 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 159.00 | | 489 159.00 | 489 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 159.00 | | 489 159.00 | 489 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 19 691.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 345.00 | 435 081.00 | | 503 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 124.00 | 366 745.00 | | 460 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 221.00 | 68 336.00 | | 43 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 768.00 | 68 185.00 | | 74 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 384.00 | | 45 278.00 | 56 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | | 45 008.00 | 56 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 17 972.00 | 47 588.00 | 29 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | 17 972.00 | 47 588.00 | 29 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 286.00 | 19 395.00 | 27 891.00 | 47 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 607.00 | 134 337.00 | 270.00 | 134 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 263.00 | 91 372.00 | 27 891.00 | 119 263.00 |